今天军工一只独秀,板块上演涨停潮,仿佛春天要来了。

虽然大盘表现一般般,交易量还是维持在1.3万亿左右,市场不缺钱,外资跑路10几亿,但尾盘有杀回来。

对于军工,从媒体报道、公募基金仓位、券商的关注度来说,都到了一个比较热的程度,虽然还比不上新能源和半导体,但未来可期。

兴业证券全球首席策略分析师张忆东,行业里著名的券商大佬,喊话说现在的军工很像前两年的新能源车,或者再往前的新能源。

大佬的原话是“我们调研的一些军工公司,甚至一些没有上市的公司,都说是几十年从来没见过的这么好的订单、景气度,但是,市场没有充分反应军工的成长性,还是觉得只是主题投资,去年年报和今年一季报都低于预期,中报应该是很不错,但投资者还是担心业绩的持续性。”

这两年新能源的涨幅都有快2倍,目前军工从底部才涨了30%左右,还有很大的上涨空间。

军工目前呈现以下特征:

1、估值低:中证军工指数估值分位56%左右水平,明年的业绩都没有充分反映到股价中,随着股价对业绩的反映逐渐充分,新能源半导体估值分位已90%左右

2、业绩好:8月中旬开始就进入了炒中报行情,而军工今年的中报是历史上最好的一次,增速的中位数高达60%。其增速是技术的升级、自主可控性提升和订单外溢三方面叠加而成,在中美博弈的大背景下,供和需两方面都给军工行业带来了一个历史性的机遇。

3、确定性强:国家明确了需要提升国防实力的目标;国防军费充足;供应端的军事技术也已跟上。

本轮3-5年的军工中期行情是由基本面驱动的业绩行情,我们叫做武器列装行情。

简单说就是前些年研发成功的多项军品和武器,到了要采购列装部队的阶段,目前处在扩产初期,多家企业收到大量预付款,所以是有扎实的业绩驱动的。

军工短期爆发力不会像新能源和半导体那样,凸凸凸的涨,拉出一条笔直向上的线,而是波折向上的长坡,半路上车的机会也多,路要慢慢走,节奏不一样。

从波动率和换手率来看,半导体、光伏和新能源已经处于历史高位了,随时可能会退潮,但目前还处在政策鼓励、业绩确定性高,短期回调幅度不会太大,回调就可以上车。

在此期间,军工有可能走出独立上涨行情,所以手上有军工的朋友们,就好好拿着,别一回本或者稍微赚了几个点就下车,还早着呢。

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